封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有贴水率。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，市民在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。

如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.763元(2007年1月5日)，当日跌幅为2.21％。截至去年12月29日，其单位净值为2.1218元，累计净值为2.4618元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。

贴水率是封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值市民可以发现，市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”，而“折扣”的多少则在行情表里以贴水率显示。

贴水率=1-基金市值与净值之比，贴水率越大，则基金的折扣越厉害。在目前封闭式基金转为开放式基金的市场契机下，封闭式基金的“折扣”可成为投资者关注的题材。因为折扣率越大，一旦封转开，基金的折扣消失，以单位净值“标价”，投资者可以赚取之间的差价。