现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 收回的中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款 以外的其它存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业存放款项净额 | 0.00 | 0.00 | 8,784,216,000.00 |
| 拆放金融机构资产净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入金融机构资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取的利息 | 5,940,196,000.00 | 16,685,740,000.00 | 11,369,467,000.00 |
| 收取的手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的已于以 前年度核销的贷款 | 0.00 | 0.00 | 2,307,000.00 |
| 收回的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期存款吸收与支付净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业拆入和拆出资金净额 | 0.00 | 0.00 | 2,109,016,000.00 |
| 委托存款与委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,160,626,000.00 | 16,942,981,000.00 | 608,187,000.00 |
| 经营活动产生的现金流入 | 57,338,204,000.00 | 100,659,189,000.00 | 87,860,149,000.00 |
| 对外发放的中长期贷款 | 0.00 | 42,083,860,000.00 | 0.00 |
| 对外发放的短期贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外发放的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的活期存款以 外的其它存款本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行准备 金及财政存款净额 | 2,835,249,000.00 | 15,582,324,000.00 | 9,984,175,000.00 |
| 原到期日超过三个月 的向中央银行借款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放其他金融 机构资金净额 | 2,921,617,000.00 | 806,570,000.00 | 2,796,789,000.00 |
| 拆入其它金融 机构支付的利息 | 0.00 | 0.00 | 4,811,096,000.00 |
| 支付的手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 880,316,000.00 | 1,819,547,000.00 | 1,292,840,000.00 |
| 支付的所得税款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的除所得税 以外的其它税费 | 0.00 | 0.00 | 1,423,209,000.00 |
| 支付的其它与 经营活动有关的现金 | 30,778,356,000.00 | 13,731,002,000.00 | 1,206,172,000.00 |
| 经营活动产生的现金流出 | 53,512,113,000.00 | 83,607,613,000.00 | 67,275,912,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,826,091,000.00 | 17,051,576,000.00 | 20,584,237,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 5,570,315,000.00 | 111,371,414,000.00 | 72,225,833,000.00 |
| 分得股利或利润 所收到的现金 | 0.00 | 680,642,000.00 | 874,320,000.00 |
| 取得债券利息 收入所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产和 其它资产所收到的现金 | 1,804,000.00 | 128,240,000.00 | 262,909,000.00 |
| 出售附属公司及 联营公司所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与 投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5,742,631,000.00 | 112,180,296,000.00 | 73,363,062,000.00 |
| 购建固定资产和 其它资产所支付的现金 | 48,682,000.00 | 372,198,000.00 | 636,772,000.00 |
| 债券投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与 投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 82,205,472,000.00 |
| | 11,810,154,000.00 | 123,912,073,000.00 | 82,842,244,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,067,523,000.00 | -11,731,777,000.00 | -9,479,182,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 发行股票所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 6,480,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,136,366,000.00 | 0.00 |
| | 6,480,500,000.00 | 3,136,366,000.00 | 0.00 |
| 收回发行债券所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发生筹资费用支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利或利润支付的现金 | 0.00 | 20,858,000.00 | 12,666,000.00 |
| 融资租赁支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减少注册资本支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 13,120,000.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 33,978,000.00 | 12,666,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,480,500,000.00 | 3,102,388,000.00 | -12,666,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,239,068,000.00 | 8,422,187,000.00 | 11,092,390,000.00 |
| 补充资料 | |||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |||
| 净利润 | 0.00 | 2,649,903,000.00 | 0.00 |
| 加：少数股东本期损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的呆账准备 或转销的呆账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的坏账准备 或转销的坏账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的投资减值 准备及其他准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的抵债资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 206,652,000.00 | 0.00 |
| 无形资产、递延 资产及其他资产摊销 | 0.00 | 14,275,000.00 | 0.00 |
| 待摊费用、开办费 及长期待摊费用摊销 | 0.00 | 71,404,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 (减收益) | 0.00 | -14,700,000.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失(减收益) | 0.00 | -1,484,248,000.00 | 0.00 |
| 投资、筹资活动 产生的汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延税款贷项 （减:借项） | 0.00 | -118,764,000.00 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 (减增加) | 0.00 | -71,287,210,000.00 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 (减减少) | 0.00 | 85,503,209,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 17,051,576,000.00 | 0.00 |
| 2、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 现金的年末余额 | 34,794,482,000.00 | 1,062,241,000.00 | 33,225,618,000.00 |
| 减：现金的年初余额 | 30,555,414,000.00 | 909,080,000.00 | 22,133,228,000.00 |
| 现金等价物的年末余额 | 0.00 | 29,493,174,000.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 21,224,148,000.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加 | 4,239,068,000.00 | 8,422,187,000.00 | 11,092,390,000.00 |
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