现金流量表
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 42,485,218,000.00 | 31,471,935,982.83 | 19,070,665,357.71 |
| 收到的税费返还 | 2,303,743,000.00 | 1,739,001,990.29 | 1,208,375,855.83 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 535,320,000.00 | 420,790,180.41 | 168,010,665.34 |
| 现金流入小计 | 45,324,281,000.00 | 33,631,728,153.53 | 20,447,051,878.88 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 41,584,656,000.00 | 30,507,149,404.13 | 19,749,116,445.32 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 2,468,990,000.00 | 1,643,863,148.92 | 1,100,812,240.27 |
| 支付的各项税费 | 489,320,000.00 | 514,521,466.92 | 425,878,258.86 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 1,866,864,000.00 | 1,146,407,724.46 | 857,495,987.31 |
| 现金流出小计 | 46,409,830,000.00 | 33,811,941,744.43 | 22,133,302,931.76 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -1,085,549,000.00 | -180,213,590.90 | -1,686,251,052.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 1,381,081,000.00 | 62,549,568.86 | 48,772,158.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,184,000.00 | 21,924,056.63 | 2,112,275.73 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 162,143,000.00 | 4,752,105.88 | 3,610,211.96 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 45,423,000.00 | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 1,628,831,000.00 | 89,225,731.37 | 54,494,646.08 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 2,008,993,000.00 | 1,255,445,701.05 | 715,012,121.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,443,138,000.00 | 2,752,537,593.48 | 1,758,738,460.45 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 174,962,000.00 | 148,667,043.04 | 144,205,537.98 |
| 现金流出小计 | 4,627,093,000.00 | 4,156,650,337.57 | 2,617,956,120.04 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -2,998,262,000.00 | -4,067,424,606.20 | -2,563,461,473.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 406,992,000.00 | 101,375,015.52 | 33,786,220.61 |
| 借款所收到的现金 | 23,454,574,000.00 | 17,672,261,208.62 | 12,346,880,057.07 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 23,861,566,000.00 | 17,773,636,224.14 | 12,380,666,277.68 |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,161,182,000.00 | 12,457,662,741.48 | 7,965,254,331.78 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,252,642,000.00 | 1,140,596,877.23 | 1,055,563,866.85 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 18,413,824,000.00 | 13,598,259,618.71 | 9,020,818,198.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,447,742,000.00 | 4,175,376,605.43 | 3,359,848,079.05 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -297,832,000.00 | -31,449,038.02 | -44,657,473.14 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,066,099,000.00 | -103,710,629.69 | -934,521,920.93 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 3,325,606,000.00 | -- | 1,358,129,211.92 |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | 62,556,000.00 | -- | 51,844,930.25 |
| 固定资产折旧 | 467,452,000.00 | -- | 184,613,346.56 |
| 无形资产摊销 | 76,143,000.00 | -- | 57,156,563.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 33,176,000.00 | -- | 15,105,505.14 |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 预提费用的增加 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | 2,143,000.00 | -- | 289,033.96 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 财务费用 | 333,794,000.00 | -- | 280,404,291.77 |
| 投资损失 | -1,466,268,000.00 | -- | -251,985,973.23 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,799,923,000.00 | -- | -2,038,454,739.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,532,184,000.00 | -- | -4,768,053,426.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,800,832,000.00 | -- | 3,645,637,895.75 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,085,549,000.00 | -- | -1,686,251,052.89 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 3,015,348,000.00 | -- | 1,082,353,973.62 |
| 减：现金的期初余额 | 1,949,249,000.00 | -- | 2,016,875,894.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,066,099,000.00 | -- | -934,521,920.93 |
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