现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,251,010,618.04 | 3,291,982,481.69 | 2,517,762,312.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 521,754.70 | 531,671.37 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 539,960.77 | 44,266,384.82 | 365,335,115.65 |
| 现金流入小计 | 1,251,550,578.81 | 3,336,770,621.21 | 2,883,629,099.51 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 876,650,685.12 | 1,050,412,412.92 | 737,402,187.39 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 41,375,015.82 | 109,211,076.48 | 90,917,782.19 |
| 支付的各项税费 | 198,250,737.89 | 662,009,930.06 | 454,654,107.18 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 130,392,243.94 | 286,307,611.93 | 301,368,825.34 |
| 现金流出小计 | 1,246,668,682.77 | 2,107,941,031.39 | 1,584,342,902.10 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 4,881,896.04 | 1,228,829,589.82 | 1,299,286,197.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 65,445,200.00 | 171,886,328.00 | 900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,424,652.65 | 792,697.72 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 678,534.58 | 55,296.78 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 65,445,200.00 | 173,989,515.23 | 1,747,994.50 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 42,167,957.78 | 280,868,914.04 | 225,696,076.96 |
| 投资所支付的现金 | 5,369,179.06 | 1,148,818,144.76 | 938,440,639.41 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 47,537,136.84 | 1,429,687,058.80 | 1,164,136,716.37 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 17,908,063.16 | -1,255,697,543.57 | -1,162,388,721.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,219,132.90 | 280,259,399.07 | 6,059,203.80 |
| 现金流入小计 | 2,219,132.90 | 380,259,399.07 | 106,059,203.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 374,000,000.00 | 274,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 23,537,385.24 | 311,642,612.14 | 310,328,603.56 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 1,111,371.46 | 356,425.26 |
| 现金流出小计 | 23,537,385.24 | 686,753,983.60 | 584,685,028.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,318,252.34 | -306,494,584.53 | -478,625,825.02 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 29,886.42 | -287,095.14 | -316,293.14 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,501,593.28 | -333,649,633.42 | -342,044,642.62 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 773,367,100.52 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -1,524,534.87 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 11,666,017.47 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 62,424,025.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,103,031.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,061,150.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 2,183,358.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 13,925,590.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -158,789,780.39 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,001,120.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 78,879,986.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 472,232,576.92 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,228,829,589.82 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 444,308,234.54 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 777,957,867.96 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -333,649,633.42 | -- |
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