现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 109,963,680.81 | 700,448,513.79 | 459,076,271.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 26,793.16 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 7,648,076.83 | 356,092,157.17 | 19,047,479.50 |
| 现金流入小计 | 117,611,757.64 | 1,056,567,464.12 | 478,123,750.94 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 94,921,866.05 | 519,476,978.56 | 458,849,353.16 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 7,793,166.82 | 47,464,118.63 | 31,214,334.96 |
| 支付的各项税费 | 6,799,789.93 | 30,159,075.23 | 21,389,357.17 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 31,236,521.47 | 485,163,018.84 | 102,736,844.81 |
| 现金流出小计 | 140,751,344.27 | 1,082,263,191.26 | 614,189,890.10 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -23,139,586.63 | -25,695,727.14 | -136,066,139.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 24,808,223.82 | 24,808,223.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52,394,647.98 | 54,443,111.36 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 539,106.71 | 5,983.00 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 539,106.71 | 77,208,854.80 | 79,251,335.18 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,399,431.09 | 13,239,327.44 | 6,240,052.34 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 2,337,204.48 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 2,322,173.89 | -- |
| 现金流出小计 | 1,399,431.09 | 17,898,705.81 | 6,240,052.34 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -860,324.38 | 59,310,148.99 | 73,011,282.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 26,237,855.45 | 60,168,876.60 | 66,473,831.56 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 26,237,855.45 | 60,168,876.60 | 66,473,831.56 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,600,000.00 | 44,150,000.00 | 29,650,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,039,986.86 | 24,922,485.69 | 3,071,378.83 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 9,200.00 | 51,973.97 | -- |
| 现金流出小计 | 3,649,186.86 | 69,124,459.66 | 32,721,378.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,588,668.59 | -8,955,583.06 | 33,752,452.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -204,630.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,411,242.42 | 24,454,208.56 | -29,302,403.59 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -318,906,062.93 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 143,359,489.98 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 12,314,116.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 606,508.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,581,160.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -419,480.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37,052.16 | -- |
| 财务费用 | -- | 3,964,931.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -83,932,926.39 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,231,742.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,951,972.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 326,910,704.00 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -25,695,727.14 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 65,577,809.55 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 41,123,600.99 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,454,208.56 | -- |
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