现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 931,147,018.57 | 3,229,477,000.37 | 3,337,397,988.27 |
| 收到的税费返还 | 4,501,500.96 | 68,331,390.26 | 59,761,680.12 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 108,488,885.14 | 98,942,009.41 | 142,347,202.93 |
| 现金流入小计 | 1,044,137,404.67 | 3,396,750,400.04 | 3,539,506,871.32 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 726,757,992.84 | 2,200,662,817.39 | 2,179,277,132.35 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 178,199,122.29 | 459,608,077.34 | 336,345,537.63 |
| 支付的各项税费 | 36,693,968.78 | 120,105,950.38 | 62,349,990.19 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 23,783,006.77 | 121,246,946.90 | 100,701,831.44 |
| 现金流出小计 | 965,434,090.68 | 2,901,623,792.01 | 2,678,674,491.61 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 78,703,313.99 | 495,126,608.03 | 860,832,379.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 117,099,285.50 | 116,884,296.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 133,719.95 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 650.00 | 171,461.69 | 104,061.69 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 4,082,029.89 | 3,524,051.38 | 3,239,875.60 |
| 现金流入小计 | 4,082,679.89 | 120,928,518.52 | 120,228,233.72 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 192,319,097.43 | 1,000,261,363.00 | 792,434,478.56 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 192,319,097.43 | 1,000,661,363.00 | 792,434,478.56 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -188,236,417.54 | -879,732,844.48 | -672,206,244.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 615,992,000.00 | 3,111,264,228.19 | 2,211,137,457.51 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 3,906,718.24 | 2,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 615,992,000.00 | 3,155,170,946.43 | 2,253,137,457.51 |
| 偿还债务所支付的现金 | 294,261,299.96 | 2,518,997,352.43 | 2,224,492,524.36 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 28,929,241.88 | 255,109,314.19 | 232,931,880.64 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 5,401,533.50 | 3,020,000.00 |
| 现金流出小计 | 323,190,541.84 | 2,779,508,200.12 | 2,460,444,405.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,801,458.16 | 375,662,746.31 | -207,306,947.49 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 8,790,755.82 | 15,370,471.81 | 779,120.93 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 192,059,110.43 | 6,426,981.67 | -17,901,691.69 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 459,725,146.61 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 23,997,947.86 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 21,071,676.61 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 276,386,340.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,273,949.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 1,177,901.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 465,014.54 | -- |
| 财务费用 | -- | 104,679,301.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,598,702.04 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -165,139,218.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,866,842.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -173,386,872.13 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 495,126,608.03 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 330,766,143.96 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 324,339,162.29 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,426,981.67 | -- |
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