现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 205,620,639.11 | 755,945,691.26 | 515,527,725.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 29,055.66 | 29,055.66 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 12,665,838.24 | 11,500,535.51 | 11,278,046.31 |
| 现金流入小计 | 218,286,477.35 | 767,475,282.43 | 526,834,827.85 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 75,620,835.44 | 294,556,971.56 | 227,578,608.71 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 5,128,364.02 | 44,482,990.78 | 15,890,717.89 |
| 支付的各项税费 | 17,812,333.66 | 54,214,362.13 | 35,938,318.78 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 8,567,965.49 | 42,245,279.20 | 24,919,373.26 |
| 现金流出小计 | 107,129,498.61 | 435,499,603.67 | 304,327,018.64 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 111,156,978.74 | 331,975,678.76 | 222,507,809.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 956,140.22 | 206,140.22 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 436,400.00 | 327,900.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 1,892,540.22 | 1,034,040.22 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 4,378,611.10 | 48,944,017.22 | 38,215,366.00 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 30,711,669.56 | 20,200,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 4,378,611.10 | 79,655,686.78 | 58,415,366.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -4,378,611.10 | -77,763,146.56 | -57,381,325.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000.00 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 40,000,000.00 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000.00 | 226,500,000.00 | 194,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,009,252.91 | 10,384,242.48 | 8,713,348.77 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 41,009,252.91 | 236,884,242.48 | 202,713,348.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009,252.91 | -144,884,242.48 | -110,713,348.77 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,769,114.73 | 109,328,289.72 | 54,413,134.66 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 196,617,104.72 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -1,060,918.90 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 39,668,267.50 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 26,991,906.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,443,578.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,822,550.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 233,037.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 10,929,776.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 182,614.41 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 407,470.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,502,877.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 85,617,304.84 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 331,975,678.76 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 172,205,296.93 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 62,877,007.21 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,328,289.72 | -- |
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