现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 49,972,612.76 | 154,429,691.64 | 129,556,460.74 |
| 收到的税费返还 | 140,983.66 | 105,970.11 | 15,967.64 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | -26,520,230.97 | 102,951,405.96 | 94,741,370.91 |
| 现金流入小计 | 23,593,365.45 | 257,487,067.71 | 224,313,799.29 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 35,635,646.49 | 124,740,639.78 | 107,749,115.50 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 4,625,098.76 | 15,972,049.09 | 12,108,147.00 |
| 支付的各项税费 | 1,005,384.51 | 5,340,094.70 | 4,389,094.93 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | -25,522,582.87 | 109,777,009.02 | 102,170,378.29 |
| 现金流出小计 | 15,743,546.89 | 255,829,792.59 | 226,416,735.72 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 7,849,818.56 | 1,657,275.12 | -2,102,936.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 45,755,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 34,639.08 | 15,494,268.45 | 15,593,355.12 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34,639.08 | 61,249,268.45 | 18,093,355.12 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 2,187,966.85 | 20,932,932.79 | 43,603,393.10 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 3,100,000.00 | 208,580.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 604.32 | 604.32 |
| 现金流出小计 | 2,187,966.85 | 24,033,537.11 | 43,812,577.42 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -2,153,327.77 | 37,215,731.34 | -25,719,222.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 1,189,501.97 | 153,408.09 |
| 借款所收到的现金 | 5,725,525.00 | 42,797,553.21 | 42,272,028.21 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 49,490.24 | 444,316.47 | 274,655.55 |
| 现金流入小计 | 5,775,015.24 | 44,431,371.65 | 42,700,091.85 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,038,517.32 | 74,800,942.27 | 45,450,953.60 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 3,268,966.46 | 14,496,326.74 | 6,310,566.77 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 62,517.79 | 235,758.15 | 214,961.95 |
| 现金流出小计 | 11,370,001.57 | 89,533,027.16 | 51,976,482.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,594,986.33 | -45,101,655.51 | -9,276,390.47 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -23,611.54 | -500,187.62 | 4,032.25 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,892.92 | -6,728,836.67 | -37,094,516.95 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -62,229,655.69 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 12,904,702.86 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 23,208,192.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,929,593.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,109,056.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 334,258.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 789.38 | -- |
| 财务费用 | -- | 6,504,400.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 286,361.98 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 50,427,897.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,254,599.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,436,277.21 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,657,275.12 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 17,752,389.93 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 24,481,226.60 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,728,836.67 | -- |
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