现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 112,639,628.50 | 806,947,879.28 | 616,354,627.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 11,604,609.26 | 50,606,591.83 | 37,605,721.58 |
| 现金流入小计 | 124,244,237.76 | 857,554,471.11 | 653,960,349.28 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 37,405,583.94 | 202,021,438.00 | 157,296,458.91 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 16,221,783.00 | 64,433,121.82 | 39,644,974.92 |
| 支付的各项税费 | 24,501,865.06 | 202,226,617.96 | 128,485,694.79 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 30,836,839.09 | 75,053,837.00 | 53,473,376.87 |
| 现金流出小计 | 108,966,071.09 | 543,735,014.78 | 378,900,505.49 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 15,278,166.67 | 313,819,456.33 | 275,059,843.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 52,790,184.37 | 99,281,641.46 | 62,674,048.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,248,476.31 | 10,815,768.68 | 8,449,629.39 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 327,900.00 | 21,180.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | 55,038,660.68 | 110,425,310.14 | 71,144,857.68 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 3,714,183.20 | 12,792,193.26 | 7,738,521.96 |
| 投资所支付的现金 | 68,766,187.47 | 119,285,763.47 | 80,984,746.87 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 40,110.00 | -- | -- |
| 现金流出小计 | 72,520,480.67 | 132,077,956.73 | 88,723,268.83 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -17,481,819.99 | -21,652,646.59 | -17,578,411.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 1,840,000.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | -- | 8,340,000.00 | 6,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000.00 | 477,000,000.00 | 477,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 22,477,296.72 | 29,074,691.50 | 36,590,068.16 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 6,050,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 27,477,296.72 | 512,124,691.50 | 513,590,068.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,477,296.72 | -503,784,691.50 | -507,090,068.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,680,950.04 | -211,617,881.76 | -249,608,635.52 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 241,103,865.76 | 171,717,093.59 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 23,683,111.57 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 75,996,532.34 | 59,163,132.49 |
| 无形资产摊销 | -- | 443,799.27 | 271,878.30 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76,739.79 | 287,136.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -169,371.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48,268.64 | -- |
| 财务费用 | -- | 837,576.50 | 798,154.09 |
| 投资损失 | -- | -65,652,475.73 | -66,843,321.75 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,687,711.01 | -4,533,106.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,677,459.34 | 37,330,963.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,778,619.67 | 66,090,661.72 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 313,819,456.33 | 275,059,843.79 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 763,150,291.43 | 725,159,537.67 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 974,768,173.19 | 974,768,173.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -211,617,881.76 | -249,608,635.52 |
搜索 “ST东北高” 相关内容
| 相关（ST东北高）评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST东北高 |  |
||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |