现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 387,565,000,000.00 | 1,400,718,000,000.00 | 1,020,287,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 455,000,000.00 | 2,793,000,000.00 | 2,278,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 400,220,000,000.00 | 1,403,511,000,000.00 | 1,022,565,000,000.00 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 360,836,000,000.00 | 1,142,351,000,000.00 | 818,359,000,000.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 6,460,000,000.00 | 22,255,000,000.00 | 13,761,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 21,262,000,000.00 | 99,650,000,000.00 | 76,173,000,000.00 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 6,407,000,000.00 | 15,005,000,000.00 | 7,433,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 394,965,000,000.00 | 1,279,261,000,000.00 | 920,288,000,000.00 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 5,255,000,000.00 | 124,250,000,000.00 | 102,277,000,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 827,000,000.00 | 1,441,000,000.00 | 999,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 2,657,000,000.00 | 2,287,000,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 44,000,000.00 | 446,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 416,000,000.00 | 404,000,000.00 | 605,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 1,287,000,000.00 | 8,288,000,000.00 | 7,317,000,000.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 15,457,000,000.00 | 110,638,000,000.00 | 66,629,000,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,488,000,000.00 | 9,049,000,000.00 | 8,330,000,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 16,945,000,000.00 | 123,060,000,000.00 | 78,137,000,000.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -15,658,000,000.00 | -114,772,000,000.00 | -70,820,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 582,000,000.00 | 1,255,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 266,810,000,000.00 | 46,368,000,000.00 | 542,990,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 768,039,000,000.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 297,242,000,000.00 | 815,662,000,000.00 | 560,410,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 264,294,000,000.00 | 800,793,000,000.00 | 570,152,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 2,408,000,000.00 | 21,468,000,000.00 | 20,020,000,000.00 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 625,000,000.00 | 519,000,000.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 285,000,000.00 | 2,182,000,000.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 266,987,000,000.00 | 824,443,000,000.00 | 590,172,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,255,000,000.00 | -8,781,000,000.00 | -29,762,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -67,000,000.00 | -64,000,000.00 | -31,000,000.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,785,000,000.00 | 633,000,000.00 | 1,664,000,000.00 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 0.00 | 54,947,000,000.00 | 48,683,000,000.00 |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 2,206,000,000.00 | 1,790,000,000.00 |
| 计提的资产减值准备 | 0.00 | 7,458,000,000.00 | 1,593,000,000.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 42,138,000,000.00 | 28,809,000,000.00 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 1,246,000,000.00 | 663,000,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -766,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 财务费用 | 0.00 | 4,890,000,000.00 | 4,088,000,000.00 |
| 投资损失 | 0.00 | -5,756,000,000.00 | -4,117,000,000.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.00 | -24,323,000,000.00 | -16,304,000,000.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 0.00 | -12,928,000,000.00 | -4,784,000,000.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 0.00 | 48,986,000,000.00 | 36,826,000,000.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 124,250,000,000.00 | 102,277,000,000.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 0.00 | 108,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 减：现金的期初余额 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 7,588,000,000.00 | 8,332,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 7,048,000,000.00 | 6,664,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.00 | 633,000,000.00 | 1,664,000,000.00 |
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