现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 3,322,996,985.98 | 8,638,558,262.45 | 5,393,503,713.47 |
| 收到的税费返还 | 2,118,336.57 | 79,667,408.92 | 70,640,221.89 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 41,610,550.14 | 287,174,371.82 | 250,102,442.02 |
| 现金流入小计 | 3,366,725,872.69 | 9,005,400,043.19 | 5,714,246,377.38 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 2,956,609,948.88 | 6,465,537,937.96 | 4,101,119,775.97 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 162,559,435.88 | 520,309,446.18 | 382,265,076.77 |
| 支付的各项税费 | 106,654,198.51 | 632,058,390.99 | 470,034,930.17 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 260,722,759.92 | 1,213,697,504.94 | 843,164,603.64 |
| 现金流出小计 | 3,486,546,343.19 | 8,831,603,280.07 | 5,796,584,386.54 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -119,820,470.50 | 173,796,763.12 | -82,338,009.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 100,113.10 | 71,712,151.83 | 11,114,565.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 66,316,927.35 | 42,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 244,626.50 | 647,502.23 | 604,649.83 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 2,025.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 346,764.60 | 138,679,081.41 | 11,761,214.86 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 12,692,524.36 | 126,974,504.31 | 113,065,916.13 |
| 投资所支付的现金 | 19,784,150.00 | 21,203,375.30 | 19,023,055.30 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 21,122.00 | 21,122.00 |
| 现金流出小计 | 32,476,674.36 | 148,199,001.61 | 132,110,093.43 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -32,129,909.76 | -9,519,920.20 | -120,348,878.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 2,456,033.28 | 2,456,033.28 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000.00 | 17,170,016.00 | 41,852,866.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 98,532.00 |
| 现金流入小计 | 20,000,000.00 | 19,626,049.28 | 44,407,431.28 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000.00 | 267,244,977.80 | 41,852,866.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 229,950.00 | 58,446,480.73 | 57,496,230.73 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 20,229,950.00 | 325,691,458.53 | 99,349,096.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,950.00 | -306,065,409.25 | -54,941,665.45 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -3,359,531.95 | -837,973.21 | -228,237.42 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -155,539,862.21 | -142,626,539.54 | -257,856,790.59 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 212,221,014.88 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 94,308,158.57 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 82,634,526.57 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 14,092,447.98 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70,937,555.50 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 239,107.92 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 10,278,363.59 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -49,416,103.67 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -372,004,724.23 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,254,520,427.87 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,379,732,757.87 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 173,796,763.12 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 621,948,643.17 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 764,575,182.71 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,626,539.54 | 0.00 |
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