现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 587,432,309.43 | 2,259,173,597.78 | 1,672,418,131.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,227,201.96 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 3,074,558.46 | 8,564,270.80 | 4,153,952.23 |
| 现金流入小计 | 590,506,867.89 | 2,271,965,070.54 | 1,676,572,083.64 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 420,476,746.79 | 1,753,437,006.39 | 1,301,039,508.03 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 21,731,117.42 | 77,245,772.33 | 61,209,490.26 |
| 支付的各项税费 | 47,299,432.74 | 161,554,365.74 | 143,799,331.79 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 19,008,984.90 | 70,704,963.86 | 46,191,838.24 |
| 现金流出小计 | 508,516,281.85 | 2,062,942,108.32 | 1,552,240,168.32 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 81,990,586.04 | 209,022,962.22 | 124,331,915.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | 400,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,168,694.00 | 147,835.65 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 412,000.00 | 19,063,313.67 | 95,508.40 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 412,000.00 | 60,232,007.67 | 643,344.05 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 146,381,210.47 | 308,478,870.55 | 209,078,736.49 |
| 投资所支付的现金 | 29,939,404.90 | 95,581,333.00 | 63,501,333.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 176,320,615.37 | 404,060,203.55 | 272,580,069.49 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -175,908,615.37 | -343,828,195.88 | -271,936,725.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 472,076,000.00 | 472,076,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 410,550,000.00 | 468,500,000.00 | 379,970,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 410,550,000.00 | 1,020,576,000.00 | 932,046,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 113,800,000.00 | 632,970,477.78 | 375,996,700.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 16,863,286.88 | 52,859,192.14 | 39,665,535.30 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 59,933,079.21 | 149,925,403.65 | 131,227,851.14 |
| 现金流出小计 | 190,596,366.09 | 835,755,073.57 | 546,890,086.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,953,633.91 | 184,820,926.43 | 385,155,913.56 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -177,922.06 | -490,995.97 | -353,893.62 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,857,682.52 | 49,524,696.80 | 237,197,209.82 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 169,553,391.19 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -83,504.36 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,268,480.04 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 78,843,270.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,361,831.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,548,447.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 62,518.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 208,750.25 | -- |
| 财务费用 | -- | 52,590,735.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,366,495.08 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,284,753.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,420,705.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,055,160.84 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -53,236,226.17 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 209,022,962.22 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 369,216,126.74 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 319,691,429.94 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,524,696.80 | -- |
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