现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 298,120,338.01 | 1,341,848,780.08 | 763,993,491.62 |
| 收到的税费返还 | 6,359,321.01 | 19,317,947.32 | 15,822,010.88 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 3,683,942.78 | 15,206,178.75 | 30,779,276.90 |
| 现金流入小计 | 308,163,601.80 | 1,376,372,906.15 | 810,594,779.40 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 222,053,266.70 | 1,138,923,596.95 | 602,119,027.99 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 27,856,857.29 | 109,644,703.74 | 73,733,050.95 |
| 支付的各项税费 | 13,687,250.76 | 38,981,209.52 | 22,623,671.62 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 26,377,616.25 | 63,292,411.60 | 59,449,191.76 |
| 现金流出小计 | 289,974,991.00 | 1,350,841,921.81 | 757,924,942.32 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 18,188,610.80 | 25,530,984.34 | 52,669,837.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,942,581.78 | 19,556,626.88 | 18,334,717.97 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 8,879,658.67 | 1,770,039.28 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 1,942,581.78 | 28,436,285.55 | 20,104,757.25 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 13,073,305.24 | 190,664,356.12 | 56,364,479.41 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 67,963,000.00 | 18,757,793.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 13,073,305.24 | 258,627,356.12 | 75,122,272.41 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -11,130,723.46 | -230,191,070.57 | -55,017,515.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 40,079,207.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 240,268,852.33 | 804,095,812.56 | 566,414,917.84 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 240,268,852.33 | 844,175,019.56 | 566,414,917.84 |
| 偿还债务所支付的现金 | 263,056,918.67 | 585,749,664.18 | 457,916,533.68 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 10,988,648.90 | 48,947,888.50 | 27,077,182.30 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 20,162,500.00 | 20,162,500.00 |
| 现金流出小计 | 274,045,567.57 | 654,860,052.68 | 505,156,215.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,776,715.24 | 189,314,966.88 | 61,258,701.86 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -583,522.00 | -6,694,229.04 | -3,120,510.87 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,302,349.90 | -22,039,348.39 | 55,790,512.91 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 5,944,779.15 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 14,413,340.32 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 720,818.46 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 31,900,896.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 803,501.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,897,412.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 68,292.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 42,482,778.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,612,348.53 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,553,902.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,755,264.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,789,967.60 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 25,530,984.34 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 230,183,592.91 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 252,222,941.30 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,039,348.39 | -- |
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