现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 196,677,557.82 | 1,403,589,555.81 | 1,006,680,699.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 145,708.48 | 145,708.48 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 116,870.00 | 3,023,269.80 | 2,008,364.00 |
| 现金流入小计 | 196,794,427.82 | 1,406,758,534.09 | 1,008,834,772.12 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 105,558,596.13 | 648,300,307.72 | 449,471,485.42 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 19,115,510.51 | 94,810,770.18 | 55,348,223.38 |
| 支付的各项税费 | 26,670,602.62 | 166,096,860.61 | 131,715,081.12 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 2,809,531.86 | 46,741,712.61 | 29,047,584.11 |
| 现金流出小计 | 154,154,241.12 | 955,949,651.12 | 665,582,374.03 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 42,640,186.70 | 450,808,882.97 | 343,252,398.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 645,831.78 | 389,831.78 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 1,006,590.00 | 100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 1,568,479.43 | 1,592,817.53 | 954,823.75 |
| 现金流入小计 | 2,575,069.43 | 2,238,749.31 | 1,344,755.53 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 36,506,004.68 | 182,341,740.60 | 127,050,884.62 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 36,506,004.68 | 182,341,740.60 | 127,050,884.62 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -33,930,935.25 | -180,102,991.29 | -125,706,129.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 684,599,999.54 | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 280,000,000.00 | -- |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 964,599,999.54 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 795,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 5,996,247.50 | 40,574,052.10 | 26,317,144.60 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 150,000.00 | 262,796.86 | 112,796.86 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,238,390.00 | 90,406.90 | -- |
| 现金流出小计 | 8,234,637.50 | 835,664,459.00 | 521,317,144.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,234,637.50 | 128,935,540.54 | -521,317,144.60 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,613.95 | 399,641,432.22 | -303,770,875.60 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 282,239,427.71 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -569,785.66 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 140,663,064.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,141,862.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 412,103.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,123,981.80 | -- |
| 财务费用 | -- | 18,399,763.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,436,424.04 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 140,813,699.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,060,363.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -156,667,745.84 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 450,808,882.97 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 915,212,551.25 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 515,571,119.03 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 399,641,432.22 | -- |
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