现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 516,507,021.57 | 2,332,672,431.02 | 1,679,972,247.66 |
| 收到的税费返还 | 33,487,810.10 | 246,066,984.86 | 171,758,611.93 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,723,033.55 | 352,553,899.49 | 383,137,248.76 |
| 现金流入小计 | 551,717,865.22 | 2,931,293,315.37 | 2,234,868,108.35 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 557,877,164.90 | 2,405,704,204.01 | 1,749,998,654.69 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 13,436,810.86 | 81,480,020.94 | 52,079,086.34 |
| 支付的各项税费 | 6,645,397.65 | 26,388,764.51 | 21,628,813.81 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 50,622,747.56 | 74,047,982.57 | 84,328,749.40 |
| 现金流出小计 | 628,582,120.97 | 2,587,620,972.03 | 1,908,035,304.24 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -76,864,255.75 | 343,672,343.34 | 326,832,804.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 32,290,674.68 | 98,669,369.77 | 92,269,903.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 2,101,163.83 | 1,847,763.83 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 15,000.00 | 224,201.20 | 216,331.06 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 32,305,674.68 | 100,994,734.80 | 94,333,998.10 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 10,896,306.56 | 22,586,314.18 | 17,580,679.99 |
| 投资所支付的现金 | 21,511,082.64 | 85,611,607.32 | 81,089,188.53 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 32,407,389.20 | 108,197,921.50 | 98,669,868.52 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -101,714.52 | -7,203,186.70 | -4,335,870.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 5,421,000.00 | 7,448,240.00 | 6,616,240.00 |
| 借款所收到的现金 | 139,732,533.38 | 135,067,029.59 | 95,090,312.39 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 145,153,533.38 | 142,515,269.59 | 101,706,552.39 |
| 偿还债务所支付的现金 | 53,369,561.19 | 88,009,197.66 | 76,743,127.63 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 2,192,898.03 | 23,419,045.12 | 21,327,726.72 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 55,562,459.22 | 111,428,242.78 | 98,070,854.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,591,074.16 | 31,087,026.81 | 3,635,698.04 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,625,103.89 | 367,556,183.45 | 326,132,631.73 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 34,303,537.38 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 9,045,501.36 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 2,595,439.10 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 20,704,778.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232,052.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,297,191.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 378,796.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 5,277,158.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,060,468.50 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 236,449.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,823,629.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 356,171,980.11 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 343,672,343.34 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 684,412,650.17 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 316,856,466.72 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 367,556,183.45 | -- |
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