现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 4,442,807,236.11 | 16,822,221,297.10 | 14,847,794,195.42 |
| 收到的税费返还 | 53,142,617.17 | 185,740,794.23 | 102,458,145.71 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 83,455,181.60 | 33,015,599.25 | 214,871,349.99 |
| 现金流入小计 | 4,579,405,034.88 | 17,040,977,690.58 | 15,165,123,691.12 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 3,657,796,619.25 | 13,204,035,884.76 | 12,246,971,260.24 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 229,019,109.30 | 743,703,839.23 | 540,711,810.48 |
| 支付的各项税费 | 97,347,165.45 | 662,404,961.38 | 508,687,068.61 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 365,132,950.27 | 1,872,618,843.49 | 964,474,316.65 |
| 现金流出小计 | 4,349,295,844.27 | 16,482,763,528.86 | 14,260,844,455.98 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 230,109,190.61 | 558,214,161.72 | 904,279,235.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 33,910,000.00 | 44,281,480.19 | 20,651,385.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 83,180.00 | 12,458,928.06 | 11,193,032.94 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 4,095,278.43 | 78,395,235.98 | 15,046,642.40 |
| 现金流入小计 | 38,088,458.43 | 135,135,644.23 | 46,891,060.98 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 104,668,881.91 | 564,682,947.13 | 263,778,176.21 |
| 投资所支付的现金 | 238,680,000.00 | 66,600,000.00 | 28,800,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 343,348,881.91 | 631,282,947.13 | 292,578,176.21 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -305,260,423.48 | -496,147,302.90 | -245,687,115.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 777,185,200.00 | 1,508,384,400.00 | 551,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 777,185,200.00 | 1,508,384,400.00 | 551,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 440,000,000.00 | 1,376,576,864.01 | 1,156,375,925.69 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 29,335,233.00 | 75,905,683.70 | 66,351,381.53 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 2,500,000.00 | 250,000.00 |
| 现金流出小计 | 469,335,233.00 | 1,454,982,547.71 | 1,222,977,307.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,849,967.00 | 53,401,852.29 | -671,977,307.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 3,669,350.03 | 1,114,267.63 | -1,540,551.53 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,368,084.16 | 116,582,978.74 | -14,925,738.84 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 388,353,260.47 | 284,735,622.88 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -369,622.68 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 58,308,935.05 | 71,844,686.79 |
| 固定资产折旧 | -- | 212,333,873.57 | 162,808,468.53 |
| 无形资产摊销 | -- | 31,934,956.20 | 11,960,089.45 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 166,375.08 | 51,552.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 33,604,697.33 | 5,950,623.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 1,492,994.17 |
| 财务费用 | -- | 55,455,600.57 | 63,080,678.59 |
| 投资损失 | -- | -29,768,888.02 | -22,438,382.70 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -442,616,120.00 | -558,305,652.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -156,997,740.97 | -71,429,387.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 367,904,061.24 | 688,028,610.12 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 210,204,605.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 558,214,161.72 | 904,279,235.14 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 352,726,414.15 | 221,217,696.57 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 236,143,435.41 | 236,143,435.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 116,582,978.74 | -14,925,738.84 |
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