现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 105,625,400.52 | 483,246,003.82 | 289,542,483.26 |
| 收到的税费返还 | 1,094,418.73 | 7,272,933.37 | 6,800,337.86 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 25,953,863.47 | 22,761,280.99 | 7,550,739.07 |
| 现金流入小计 | 132,673,682.72 | 513,280,218.18 | 303,893,560.19 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 100,617,186.71 | 340,640,423.40 | 202,835,150.16 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 27,689,158.88 | 83,052,599.80 | 57,951,385.98 |
| 支付的各项税费 | 4,458,583.35 | 11,113,765.79 | 14,690,055.13 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 8,659,035.20 | 53,708,057.67 | 22,044,339.62 |
| 现金流出小计 | 141,423,964.14 | 488,514,846.66 | 297,520,930.89 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -8,750,281.42 | 24,765,371.52 | 6,372,629.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 2,535,370.00 | 24,262,488.08 | 17,039,596.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,451,446.95 | 162,681.12 | 1,353,107.53 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 16,134.00 | 19,224,437.84 | 158,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 4,002,950.95 | 43,649,607.04 | 18,550,704.01 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 3,067,354.94 | 23,985,524.15 | 24,215,699.51 |
| 投资所支付的现金 | 2,535,370.00 | 2,353,185.39 | 729,108.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 302.00 | 6,604,571.86 | -- |
| 现金流出小计 | 5,603,026.94 | 32,943,281.40 | 24,944,807.51 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,600,075.99 | 10,706,325.64 | -6,394,103.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 14,422,016.96 | 14,419,800.00 |
| 借款所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 14,422,016.96 | 14,419,800.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | -- | 24,502,101.43 | 24,502,101.43 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 3,378.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 3,378.00 | 24,502,101.43 | 24,502,101.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,378.00 | -10,080,084.47 | -10,082,301.43 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -1,098,999.52 | -1,195,181.85 | -910,361.44 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,452,734.93 | 24,196,430.84 | -11,014,137.07 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 24,302,500.55 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 32,828,939.77 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 36,486,701.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,827,369.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,471,444.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -7,147,407.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 1,195,181.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,124,723.41 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,151,949.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,047,466.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,525,265.46 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 24,765,371.52 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 528,038,001.65 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 503,841,570.81 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,196,430.84 | -- |
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