现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 166,683,166.26 | 1,377,524,666.98 | 759,381,687.87 |
| 收到的税费返还 | 1,821,153.60 | 4,400,903.64 | 1,988,514.34 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 3,860,475.46 | 31,404,151.51 | 52,127,163.83 |
| 现金流入小计 | 172,364,795.32 | 1,413,329,722.13 | 813,497,366.04 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 268,190,717.63 | 1,092,718,835.05 | 679,164,015.84 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 18,150,240.91 | 45,530,977.62 | 32,290,406.33 |
| 支付的各项税费 | 47,437,129.95 | 115,821,860.96 | 77,370,994.54 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 59,232,317.96 | 40,696,766.92 | 7,561,889.03 |
| 现金流出小计 | 393,010,406.45 | 1,294,768,440.55 | 796,387,305.74 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -220,645,611.13 | 118,561,281.58 | 17,110,060.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 10,466,885.00 | 17,599,094.51 | 3,779,280.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 203,574.69 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 20,000.00 | 2,197,724.81 | 1,764,791.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 10,486,885.00 | 19,796,819.32 | 5,747,645.95 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 36,042,847.48 | 85,590,586.55 | 24,054,190.24 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 11,166,885.00 | 50,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 36,042,847.48 | 96,757,471.55 | 24,104,190.24 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -25,555,962.48 | -76,960,652.23 | -18,356,544.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 256,000,000.00 | 574,000,000.00 | 449,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 256,000,000.00 | 574,000,000.00 | 449,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,000,000.00 | 477,000,000.00 | 332,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 7,635,094.23 | 34,125,071.03 | 25,246,208.07 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 23,635,094.23 | 511,125,071.03 | 357,246,208.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,364,905.77 | 62,874,928.97 | 91,753,791.93 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,836,667.84 | 104,475,558.32 | 90,507,307.94 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 56,714,158.90 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 66,294,720.81 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 24,479,003.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,325,302.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82,616.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -33,503.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 22,645,348.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,789,520.82 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,451,617.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 56,204,637.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109,806,620.71 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 118,561,281.58 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 228,209,027.52 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 123,733,469.20 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 104,475,558.32 | -- |
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