现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 119,195,789.88 | 805,006,982.33 | 473,713,739.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 6,315,325.00 | 6,315,325.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 11,724,503.97 | 72,534,046.44 | 17,789,537.90 |
| 现金流入小计 | 130,920,293.85 | 883,856,353.77 | 497,818,602.39 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 240,350,223.24 | 679,832,679.05 | 581,630,311.65 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 8,416,525.75 | 39,491,870.55 | 29,531,434.22 |
| 支付的各项税费 | 15,552,906.35 | 38,976,865.42 | 32,515,402.92 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 17,497,215.09 | 91,956,105.36 | 48,243,749.24 |
| 现金流出小计 | 281,816,870.43 | 850,257,520.38 | 691,920,898.03 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -150,896,576.58 | 33,598,833.39 | -194,102,295.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 8,082,608.25 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,082,754.95 | 31,681,023.25 | 28,525,222.67 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 962,000.00 | 2,481,689.68 | 1,669,595.98 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 7,968,802.58 | 86,963,503.69 | 71,769,618.67 |
| 现金流入小计 | 12,013,557.53 | 129,208,824.87 | 104,964,437.32 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,213,893.58 | 6,573,396.90 | 4,922,389.69 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 4,780,000.00 | 59,780,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 829,236,741.68 | 1,522,362,268.01 | 181,072,615.46 |
| 现金流出小计 | 830,450,635.26 | 1,533,715,664.91 | 245,775,005.15 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -818,437,077.73 | -1,404,506,840.04 | -140,810,567.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,797,600,000.00 | 347,600,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 32,314.14 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 700,032,314.14 | 1,842,600,000.00 | 347,600,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000.00 | 113,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 38,582,776.50 | 55,286,274.99 | 41,957,988.18 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 1,000,330.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 69,583,106.50 | 168,286,274.99 | 53,957,988.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,449,207.64 | 1,674,313,725.01 | 293,642,011.82 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -338,884,446.67 | 303,405,718.36 | -41,270,851.65 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 112,337,241.87 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 2,998,040.26 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 1,402,862.50 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 19,080,004.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,450.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,184,504.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -74,015.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22,015.32 | -- |
| 财务费用 | -- | 13,556,996.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -93,780,422.68 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -143,155,943.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,671,184.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 164,905,169.71 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -14,629,015.27 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 33,598,833.39 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 491,532,211.06 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 188,126,492.70 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 303,405,718.36 | -- |
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