现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 353,020,086.53 | 1,101,061,141.98 | 726,614,555.83 |
| 收到的税费返还 | -- | 47,865.17 | 47,865.17 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 4,285,607.10 | 72,409,026.24 | 59,414,316.67 |
| 现金流入小计 | 357,305,693.63 | 1,173,518,033.39 | 786,076,737.67 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 227,555,620.26 | 684,301,536.79 | 429,271,855.31 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 28,748,058.27 | 109,479,189.12 | 78,790,677.96 |
| 支付的各项税费 | 7,359,788.39 | 65,292,243.02 | 40,462,406.95 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 21,696,626.50 | 158,134,377.81 | 165,244,355.60 |
| 现金流出小计 | 285,360,093.42 | 1,017,207,346.74 | 713,769,295.82 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 71,945,600.21 | 156,310,686.65 | 72,307,441.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,210,217.84 | 1,210,217.84 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 105,000.00 | 36,180.77 | 13,570.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 105,000.00 | 7,496,398.61 | 1,223,787.84 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 93,005,229.70 | 703,929,583.05 | 483,371,368.52 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 93,005,229.70 | 703,929,583.05 | 483,371,368.52 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -92,900,229.70 | -696,433,184.44 | -482,147,580.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 490,381,850.56 | 492,375,124.50 |
| 借款所收到的现金 | 214,000,000.00 | 1,138,000,000.00 | 736,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 42,954,595.86 | 98,643,698.86 | 98,408,650.21 |
| 现金流入小计 | 256,954,595.86 | 1,727,025,549.42 | 1,326,783,774.71 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,010,000.00 | 911,000,000.00 | 552,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 16,017,805.00 | 115,184,859.27 | 64,313,175.06 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 134,927,852.60 | 308,000,000.00 | 322,134,572.45 |
| 现金流出小计 | 250,955,657.60 | 1,334,184,859.27 | 938,447,747.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,998,938.26 | 392,840,690.15 | 388,336,027.20 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -101.16 | -41,257.45 | -35,644.48 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,955,792.39 | -147,323,065.09 | -21,539,756.11 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 32,144,009.86 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -2,721,854.99 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,421,444.01 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 74,225,788.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643,393.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 428,031.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -16,039,945.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 50,544,288.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,969,942.80 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 97,074,526.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,064,915.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,726,199.14 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 156,310,686.65 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 112,351,189.75 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 259,674,254.84 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -147,323,065.09 | -- |
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