现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 328,247,941.08 | 639,626,695.15 | 538,965,314.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | -- | 2,393,744.87 | -- |
| 现金流入小计 | 328,247,941.08 | 642,020,440.02 | 538,965,314.22 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 159,168,339.53 | 487,874,828.73 | 194,780,017.96 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 11,202,601.19 | 29,534,829.29 | 20,812,993.47 |
| 支付的各项税费 | 4,457,197.97 | 11,559,738.48 | 13,866,156.04 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 18,389,639.87 | 102,703,801.32 | 268,294,976.23 |
| 现金流出小计 | 193,217,778.56 | 631,673,197.82 | 497,754,143.70 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 135,030,162.52 | 10,347,242.20 | 41,211,170.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 373,000.00 | 215,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 1,380,166.24 | -- |
| 现金流入小计 | 0.00 | 1,753,166.24 | 215,000.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 3,459,025.69 | 20,901,752.10 | 8,590,806.53 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 3,459,025.69 | 110,901,752.10 | 8,590,806.53 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -3,459,025.69 | -109,148,585.86 | -8,375,806.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 140,000,000.00 | 348,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 140,000,000.00 | 348,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 253,000,000.00 | 226,500,000.00 | 166,500,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 7,435,129.56 | 28,116,034.71 | 26,171,959.49 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 5,590,800.26 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 189,978.00 | -- |
| 现金流出小计 | 260,435,129.56 | 254,806,012.71 | 192,671,959.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,435,129.56 | 93,193,987.29 | -94,671,959.49 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,136,007.27 | -5,607,356.37 | -61,836,595.50 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 36,283,328.29 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 5,963,501.13 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 13,393,042.25 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 16,995,246.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,286,273.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 535,199.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 165,733.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 5,835,046.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,973,510.99 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,405,339.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,958,393.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -117,257,194.72 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 10,347,242.20 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 83,332,361.88 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 88,939,718.25 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,607,356.37 | -- |
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