现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 406,840,162.04 | 959,706,510.21 | 534,281,495.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 2,940,379.90 | 10,153,555.51 | 28,939,272.44 |
| 现金流入小计 | 409,780,541.94 | 969,860,065.72 | 563,220,767.83 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 359,614,567.74 | 930,905,898.24 | 481,542,316.21 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 4,125,233.05 | 21,953,468.85 | 13,779,867.75 |
| 支付的各项税费 | 3,053,754.75 | 8,957,546.40 | 6,814,139.77 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 7,605,579.53 | 43,475,822.75 | 25,069,672.11 |
| 现金流出小计 | 374,399,135.07 | 1,005,292,736.24 | 527,205,995.84 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 35,381,406.87 | -35,432,670.52 | 36,014,771.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 3,360,089.42 | 480,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15,939,942.19 | 10,420,101.58 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 49,091,722.43 | 28,200,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 2,606,848.98 |
| 现金流入小计 | -- | 68,391,754.04 | 41,706,950.56 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 5,625,402.69 | 146,632,247.27 | 164,186,705.04 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 1,334,000.00 |
| 现金流出小计 | 5,625,402.69 | 147,387,247.27 | 165,520,705.04 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -5,625,402.69 | -78,995,493.23 | -123,813,754.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 128,080,000.00 | 517,830,000.00 | 511,007,396.90 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 327,935.76 |
| 现金流入小计 | 128,080,000.00 | 517,830,000.00 | 511,335,332.66 |
| 偿还债务所支付的现金 | 124,510,000.00 | 411,014,589.00 | 370,641,985.90 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 12,378,429.68 | 29,130,930.77 | 25,445,743.07 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 2,285,442.98 |
| 现金流出小计 | 136,888,429.68 | 440,145,519.77 | 398,373,171.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,808,429.68 | 77,684,480.23 | 112,962,160.71 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -5,737.63 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,947,574.50 | -36,749,421.15 | 25,163,178.22 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 8,412,439.08 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 591,713.26 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 13,259,294.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,672,024.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229,250.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -15,384,654.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 27,433,580.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,151,518.28 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -135,373,305.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,916,177.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,399,005.51 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 3,724,890.28 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -35,432,670.52 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 38,159,748.31 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 74,909,169.46 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,749,421.15 | -- |
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