现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 2,490,408,472.94 | 9,677,605,131.49 | 6,764,701,233.81 |
| 收到的税费返还 | 55,309.00 | 5,867,928.40 | 5,321,940.23 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 627,112,508.00 | 372,414,423.62 | 85,574,817.34 |
| 现金流入小计 | 3,117,576,289.94 | 10,055,887,483.51 | 6,855,597,991.38 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 3,686,357,152.14 | 14,485,800,625.65 | 7,194,892,386.68 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 135,841,151.66 | 161,532,436.61 | 193,906,234.71 |
| 支付的各项税费 | 430,901,647.74 | 1,161,286,918.74 | 872,893,466.28 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 252,826,586.34 | 556,370,607.56 | 2,631,571,473.83 |
| 现金流出小计 | 4,505,926,537.88 | 16,364,990,588.56 | 10,893,263,561.50 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -1,388,350,247.94 | -6,309,103,105.05 | -4,037,665,570.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 137,220,000.00 | 137,374,833.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 88,200,000.00 | 88,200,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 1,390.00 | 990,578.80 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 20,427,095.90 |
| 现金流入小计 | 1,390.00 | 226,410,578.80 | 246,001,929.75 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,893,013.28 | 18,597,276.95 | 9,431,391.02 |
| 投资所支付的现金 | 55,000,000.00 | 579,000,057.00 | 359,897,840.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 56,893,013.28 | 597,597,333.95 | 369,329,231.02 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -56,891,623.28 | -371,186,755.15 | -123,327,301.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 65,500,000.00 | 4,516,687,821.08 | 4,457,999,998.00 |
| 借款所收到的现金 | 4,091,522,608.98 | 8,283,740,091.00 | 6,132,209,748.80 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 311,511,120.06 |
| 现金流入小计 | 5,342,022,608.98 | 12,800,427,912.08 | 10,901,720,866.86 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,233,450.08 | 3,854,278,954.68 | 3,902,604,932.85 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 158,221,307.39 | 675,017,045.98 | 325,381,796.68 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 156,000,000.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 11,200,000.00 | 3,218,661.67 | 4,489,362.54 |
| 现金流出小计 | 180,654,757.47 | 4,532,514,662.33 | 4,232,476,092.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,161,367,851.51 | 8,267,913,249.75 | 6,669,244,774.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -5,887,184.83 | -580,365.34 | 1,316,448.27 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,710,238,795.46 | 1,587,043,024.21 | 2,509,568,351.67 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 964,969,816.03 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 357,842,521.05 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 924,549.15 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 12,030,858.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,947,223.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 449,471.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 360,258,072.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,569,195.67 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,623,486,845.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,512,417,629.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,144,876,128.65 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -6,309,103,105.05 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 2,486,175,232.33 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 899,132,208.12 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,587,043,024.21 | -- |
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