现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 222,433,635.55 | 1,235,630,828.32 | 919,665,127.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 44,818,113.29 | 36,881,253.14 | 125,661,855.01 |
| 现金流入小计 | 267,251,748.84 | 1,272,512,081.46 | 1,045,326,982.86 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 258,089,930.94 | 1,135,488,108.34 | 880,986,878.18 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 5,347,518.32 | 27,427,700.18 | 14,148,328.79 |
| 支付的各项税费 | 20,413,984.67 | 117,294,873.75 | 88,437,949.04 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 21,192,997.91 | 58,938,482.09 | 158,221,852.54 |
| 现金流出小计 | 305,044,431.84 | 1,339,149,164.36 | 1,141,795,008.55 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -37,792,683.00 | -66,637,082.90 | -96,468,025.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 15,040.00 | 3,040.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 15,040.00 | 3,040.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,947,626.00 | 1,034,652.00 | 1,345,851.00 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 1,947,626.00 | 1,034,652.00 | 1,345,851.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,947,626.00 | -1,019,612.00 | -1,342,811.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000.00 | 547,500,000.00 | 515,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 20,000,000.00 | 547,500,000.00 | 515,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,399,000.00 | 379,850,000.00 | 293,763,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 9,119,817.25 | 23,502,716.11 | 36,559,699.66 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 19,518,817.25 | 403,352,716.11 | 330,322,699.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,182.75 | 144,147,283.89 | 185,177,300.34 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -61,638.46 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,259,126.25 | 76,428,950.53 | 87,366,463.65 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 95,710,468.31 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,711,848.78 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 1,507,776.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,908.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97,080.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 970,925.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 8,800,131.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -202,728,161.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,690,021.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 108,521,753.59 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 26,230,472.46 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -66,637,082.90 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 249,342,701.25 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 172,913,750.72 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,428,950.53 | -- |
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