现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 139,166,297.76 | 600,474,866.93 | 445,409,101.49 |
| 收到的税费返还 | 1,995,382.48 | 5,400,412.37 | 500,000.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 683,372.94 | 20,268,152.14 | 3,942,012.04 |
| 现金流入小计 | 141,845,053.18 | 626,143,431.44 | 449,851,113.53 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 99,011,481.13 | 356,957,685.44 | 293,736,773.28 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 17,340,665.52 | 61,629,758.02 | 46,023,593.76 |
| 支付的各项税费 | 17,715,294.46 | 52,307,837.46 | 39,454,190.43 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 17,963,700.33 | 72,940,113.99 | 37,306,123.58 |
| 现金流出小计 | 152,031,141.44 | 543,835,394.91 | 416,520,681.05 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -10,186,088.26 | 82,308,036.53 | 33,330,432.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 52,210,389.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,640,759.18 | 6,715,515.85 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 3,607,512.73 | 3,655,099.93 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 443,500.00 |
| 现金流入小计 | -- | 11,248,271.91 | 63,024,505.05 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 7,683,039.16 | 34,451,421.57 | 33,405,185.80 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 200,400.00 | 52,603,469.31 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 46,020.00 |
| 现金流出小计 | 7,683,039.16 | 34,651,821.57 | 86,054,675.11 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -7,683,039.16 | -23,403,549.66 | -23,030,170.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 800,000.00 | 17,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,598,000.00 | 0.00 | 8,100,000.00 |
| 现金流入小计 | 3,398,000.00 | 17,000,000.00 | 13,100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 9,121,675.00 | 33,731,736.50 | 32,907,582.00 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 9,000,000.00 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 9,121,675.00 | 41,731,736.50 | 34,907,582.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,723,675.00 | -24,731,736.50 | -21,807,582.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -81,383.63 | -74,155.45 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,592,802.42 | 34,091,366.74 | -11,581,475.03 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 94,029,958.72 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 19,078,077.58 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 2,411,267.65 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 18,554,672.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,787,284.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72,000.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -264,184.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 905,538.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,516,324.03 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,699,447.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,812,916.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,044,571.14 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 82,308,036.53 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 177,237,094.52 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 143,145,727.78 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,091,366.74 | -- |
搜索 “现代制药” 相关内容
| 相关（现代制药）评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 现代制药 |  |
||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |