现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 84,407,570.93 | 273,555,897.91 | 204,259,334.24 |
| 收到的税费返还 | 3,086,282.64 | 10,842,976.42 | 2,363,492.93 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,057,276.80 | 10,359,184.12 | 17,943,543.06 |
| 现金流入小计 | 88,551,130.37 | 294,758,058.45 | 224,566,370.23 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 39,066,973.50 | 208,885,320.74 | 130,392,793.43 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 9,033,436.90 | 26,137,755.14 | 18,899,923.72 |
| 支付的各项税费 | 2,805,433.96 | 8,437,388.80 | 6,402,994.38 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 14,291,557.25 | 34,229,654.28 | 32,810,637.43 |
| 现金流出小计 | 65,197,401.61 | 277,690,118.96 | 188,506,348.96 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 23,353,728.76 | 17,067,939.49 | 36,060,021.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 29,280,695.88 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14,340.00 | 14,340.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 198,371,853.67 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | 180,332,091.16 |
| 现金流入小计 | -- | 227,666,889.55 | 180,346,431.16 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 31,608,795.66 | 157,542,487.97 | 76,324,344.97 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 106,767,377.02 | 42,390,714.30 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出小计 | 31,608,795.66 | 264,309,864.99 | 118,715,059.27 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -31,608,795.66 | -36,642,975.44 | 61,631,371.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 11,360,000.00 | 16,754,700.00 |
| 借款所收到的现金 | -- | 63,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 20,300,000.00 | 157,710,000.00 | 131,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 20,300,000.00 | 232,070,000.00 | 200,754,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000.00 | 109,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 2,843,713.60 | 9,860,390.54 | 2,749,020.54 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 112,950,000.00 | 58,482,922.99 |
| 现金流出小计 | 10,843,713.60 | 231,810,390.54 | 162,231,943.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,456,286.40 | 259,609.46 | 38,522,756.47 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,201,219.50 | -19,315,426.49 | 136,214,149.63 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 20,759,360.60 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 5,381,467.10 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 17,306,039.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,479,970.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,529,834.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 531,295.89 | -- |
| 财务费用 | -- | 13,184,961.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,925,778.98 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,859,850.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,242,896.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,359,591.30 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 17,067,939.49 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 67,975,811.01 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 87,291,237.50 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,315,426.49 | -- |
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