现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 49,790,800.00 | 183,433,539.92 | 130,215,799.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 258,676.41 | 2,966,075.00 | 6,430,033.01 |
| 现金流入小计 | 50,049,476.41 | 186,399,614.92 | 136,645,832.93 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 19,413,099.30 | 59,871,078.80 | 43,336,136.28 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 4,737,987.10 | 23,360,685.98 | 14,777,762.44 |
| 支付的各项税费 | 4,764,609.98 | 24,143,939.81 | 19,291,073.31 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 1,639,252.23 | 9,919,413.40 | 13,658,134.17 |
| 现金流出小计 | 30,554,948.61 | 117,295,117.99 | 91,063,106.20 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 19,494,527.80 | 69,104,496.93 | 45,582,726.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 260,000.00 | 160,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,459,082.33 | 1,280,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 41,980.00 | 6,880.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 1,600,000.00 | -- |
| 现金流入小计 | 260,000.00 | 166,101,062.33 | 141,286,880.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 21,837,938.35 | 65,374,894.14 | 28,774,459.11 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 163,291,426.44 | 140,000,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 25,600,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 21,837,938.35 | 254,266,320.58 | 168,774,459.11 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -21,577,938.35 | -88,165,258.25 | -27,487,579.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 58,100,000.00 | 18,100,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 20,000,000.00 | 58,100,000.00 | 18,100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,071,912.75 | 72,058,682.55 | 47,466,576.71 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,756,245.12 | 20,666,986.43 | 17,630,297.54 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 20,000.00 |
| 现金流出小计 | 5,828,157.87 | 92,725,668.98 | 65,116,874.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,171,842.13 | -34,625,668.98 | -47,016,874.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,088,431.58 | -53,686,430.30 | -28,921,726.63 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 29,366,742.67 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 295,117.11 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 126,292.44 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 40,342,225.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184,241.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 1,006,525.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 6,847,597.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,459,082.33 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,987.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,862,972.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,123,593.29 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 69,104,496.93 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 46,860,761.98 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 100,547,192.28 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,686,430.30 | -- |
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