现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 161,428,601.42 | 741,194,245.40 | 480,514,374.10 |
| 收到的税费返还 | 302,463.41 | 16,515,498.13 | 21,000,740.59 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 3,127,456.32 | 18,832,926.79 | 13,192,486.13 |
| 现金流入小计 | 164,858,521.15 | 776,542,670.32 | 514,707,600.82 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 81,816,789.15 | 393,823,307.08 | 255,508,033.95 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 25,780,400.60 | 76,231,753.31 | 62,241,605.36 |
| 支付的各项税费 | 19,509,578.53 | 88,678,221.59 | 76,348,936.05 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 26,666,464.87 | 81,287,263.64 | 65,841,085.31 |
| 现金流出小计 | 153,773,233.15 | 640,020,545.62 | 459,939,660.67 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 11,085,288.00 | 136,522,124.70 | 54,767,940.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 13,000.00 | 3,552,460.63 | 24,417.52 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 16,886.36 | 2,385,256.66 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 29,886.36 | 5,937,717.29 | 24,417.52 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 38,078,444.70 | 120,544,432.46 | 101,797,001.52 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 140,126.97 |
| 现金流出小计 | 38,078,444.70 | 120,544,432.46 | 101,937,128.49 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -38,048,558.34 | -114,606,715.17 | -101,912,710.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | -- | 279,023,460.00 | 230,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 现金流入小计 | -- | 279,023,460.00 | 243,400,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,495,795.20 | 234,582,263.20 | 160,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,882,214.77 | 53,766,023.25 | 48,059,222.21 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 6,378,009.97 | 288,348,286.45 | 208,059,222.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,378,009.97 | -9,324,826.45 | 35,340,777.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -4,398,183.17 | -9,770,806.44 | -329,749.82 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,739,463.48 | 2,819,776.64 | -12,133,742.85 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 132,026,144.89 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 20,077.23 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 1,385,647.03 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 49,974,604.21 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 3,278,621.32 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417,487.50 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 448,192.29 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 14,749,086.89 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -122,554,887.11 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,690,146.95 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,867,999.84 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 136,522,124.70 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 134,182,448.68 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 131,362,672.04 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,819,776.64 | 0.00 |
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