现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 228,502,476.99 | 2,913,897,449.58 | 1,995,751,580.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 62,489.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 6,125,738.84 | 17,779,205.08 | 12,932,741.11 |
| 现金流入小计 | 234,628,215.83 | 2,931,739,143.66 | 2,008,684,322.09 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 363,911,685.97 | 3,178,623,183.23 | 2,419,978,379.67 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 19,173,240.79 | 54,463,256.92 | 34,945,744.35 |
| 支付的各项税费 | 133,914,895.80 | 321,501,788.07 | 225,087,045.30 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 32,372,229.52 | 103,571,717.14 | 82,266,733.89 |
| 现金流出小计 | 549,372,052.08 | 3,658,159,945.36 | 2,762,277,903.21 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -314,743,836.25 | -726,420,801.70 | -753,593,581.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 9,247,630.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10,405,041.99 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 800.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | -- | 19,653,471.99 | 0.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 259,832.01 | 4,199,246.64 | 3,459,665.44 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 9,247,630.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 259,832.01 | 13,446,876.64 | 3,459,665.44 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -259,832.01 | 6,206,595.35 | -3,459,665.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 750,000,000.00 | 2,990,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 750,000,000.00 | 2,990,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 565,000,000.00 | 2,048,220,000.00 | 1,518,220,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 52,148,093.80 | 323,653,698.39 | 296,297,329.65 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 195,000.00 | 75,000.00 |
| 现金流出小计 | 617,148,093.80 | 2,372,068,698.39 | 1,814,592,329.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,851,906.20 | 617,931,301.61 | 525,407,670.35 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -27,567.90 | -49,306.41 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -182,179,329.96 | -102,332,211.15 | -231,645,576.21 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 343,518,368.24 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 69,094,252.84 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 518,712.55 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 5,034,020.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 916,410.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187,608.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 1,692.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 30,392,480.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,405,041.99 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,784,044,273.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -798,289,077.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,435,609,148.66 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -726,420,801.70 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,156,324,877.05 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,258,657,088.20 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,332,211.15 | -- |
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