现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 371,363,737.54 | 1,524,459,536.16 | 1,091,987,207.37 |
| 收到的税费返还 | 100.00 | 8,735,268.14 | 5,284,949.02 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,217,450.88 | 13,153,947.96 | 10,003,533.99 |
| 现金流入小计 | 372,581,288.42 | 1,546,348,752.26 | 1,107,275,690.38 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 339,910,636.70 | 1,260,709,299.72 | 946,783,405.87 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 64,836,033.85 | 158,347,641.57 | 93,960,060.58 |
| 支付的各项税费 | 14,655,355.78 | 56,285,051.64 | 38,879,222.38 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 13,392,288.56 | 61,594,758.73 | 34,957,477.69 |
| 现金流出小计 | 432,794,314.89 | 1,536,936,751.66 | 1,114,580,166.52 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -60,213,026.47 | 9,412,000.60 | -7,304,476.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 68,000,730.00 | 730.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | -- | 68,000,730.00 | 730.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,988,569.00 | 19,590,332.00 | 17,078,543.12 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 14,475,860.00 | 14,475,860.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 1,988,569.00 | 34,066,192.00 | 31,554,403.12 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,988,569.00 | 33,934,538.00 | -31,553,673.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | -- | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,102,888.45 | 4,705,325.74 | 3,672,549.53 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 868,408.12 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 1,102,888.45 | 74,705,325.74 | 33,672,549.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,102,888.45 | -4,705,325.74 | -3,672,549.53 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -393,269.59 | -816,929.00 | -580,811.47 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,697,753.51 | 37,824,283.86 | -43,111,510.26 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 6,926,335.48 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 7,283,884.30 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 31,958,282.25 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 1,803,286.81 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,810,461.78 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -3,083,926.73 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 4,653,846.62 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 308,846,206.56 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -272,217,214.34 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,392,762.96 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 9,412,000.60 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 142,741,285.34 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 104,917,001.48 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,824,283.86 | 0.00 |
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