现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 301,194,030.55 | 1,281,638,695.74 | 903,617,204.01 |
| 收到的税费返还 | 19,879,246.97 | 81,379,386.54 | 52,134,570.75 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 3,936,985.43 | 27,615,496.89 | 28,640,750.19 |
| 现金流入小计 | 325,010,262.95 | 1,390,633,579.17 | 984,392,524.95 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 203,739,881.73 | 1,013,942,458.46 | 771,626,341.77 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 27,965,950.24 | 84,266,786.13 | 59,088,221.97 |
| 支付的各项税费 | 31,402,148.47 | 98,917,927.07 | 72,869,095.54 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 16,823,407.16 | 78,767,357.19 | 68,376,629.48 |
| 现金流出小计 | 279,931,387.60 | 1,275,894,528.85 | 971,960,288.76 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 45,078,875.35 | 114,739,050.32 | 12,432,236.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 2,895,909.45 | 138,685.00 | 30,138,685.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 63,500.00 | 5,957,865.93 | 750,215.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 2,959,409.45 | 6,096,550.93 | 30,888,900.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 39,375,568.04 | 57,796,953.18 | 25,709,531.30 |
| 投资所支付的现金 | 3,797,500.00 | 30,869,227.62 | 6,457,500.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 43,173,068.04 | 88,666,180.80 | 32,167,031.30 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -40,213,658.59 | -82,569,629.87 | -1,278,131.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 109,200,000.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 247,000,000.00 | 784,000,000.00 | 616,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 247,000,000.00 | 893,200,000.00 | 616,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 234,000,000.00 | 793,130,000.00 | 605,500,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 29,703,643.35 | 75,598,805.84 | 49,466,978.33 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 17,563,859.10 | 26,047,666.42 | 17,142,037.45 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 1,190,360.69 | 4,438,382.39 | 1,655,472.00 |
| 现金流出小计 | 264,894,004.04 | 873,167,188.23 | 656,622,450.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,894,004.04 | 20,032,811.77 | -40,622,450.33 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -653,050.77 | -1,889,263.55 | -2,390,366.97 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,681,838.05 | 50,312,968.67 | -31,858,712.41 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 42,402,860.36 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 43,886,051.53 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -383,729.58 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 62,233,814.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,091,767.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,201,636.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -4,845,034.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 37,986,091.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,381,079.48 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 97,330,348.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,137,883.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,147,613.48 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 114,739,050.32 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 285,836,978.69 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 235,524,010.02 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,312,968.67 | -- |
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