现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 183,500,187.73 | 522,857,675.83 | 315,941,718.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 132,722.59 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 785,827.28 | 15,972,738.81 | 3,530,610.86 |
| 现金流入小计 | 184,286,015.01 | 538,830,414.64 | 319,605,052.17 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 118,923,258.30 | 374,937,020.59 | 200,840,071.32 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 6,342,875.81 | 16,154,916.89 | 7,997,859.78 |
| 支付的各项税费 | 12,702,579.70 | 30,412,119.52 | 13,382,840.03 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 3,474,050.83 | 17,509,327.00 | 31,595,746.82 |
| 现金流出小计 | 141,442,764.64 | 439,013,384.00 | 253,816,517.95 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 42,843,250.37 | 99,817,030.64 | 65,788,534.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000,000.00 | 159,380.00 | 150,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719,634.69 | 279,271.17 | 141,750.75 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 43,499.00 | 590,722.96 | 650,448.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 2,763,133.69 | 1,029,374.13 | 942,198.75 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 14,466,383.66 | 49,433,960.10 | 57,047,304.53 |
| 投资所支付的现金 | 5,200,000.00 | 246,800,764.29 | 198,650,764.29 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 1,959,945.91 | -- |
| 现金流出小计 | 19,666,383.66 | 298,194,670.30 | 255,698,068.82 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -16,903,249.97 | -297,165,296.17 | -254,755,870.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 65,000,000.00 | 114,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 33,756.22 |
| 现金流入小计 | 65,000,000.00 | 114,000,000.00 | 30,033,756.22 |
| 偿还债务所支付的现金 | 86,000,000.00 | 164,815,838.00 | 78,795,838.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 6,096,587.50 | 16,753,628.04 | 14,946,030.53 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 92,096,587.50 | 181,569,466.04 | 93,741,868.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,096,587.50 | -67,569,466.04 | -63,708,112.31 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,156,587.10 | -264,917,731.57 | -252,675,448.16 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 77,136,936.92 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 18,953,524.47 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -594,763.43 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 40,726,244.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241,797.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,700,047.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -281,478.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 18,378,350.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -442,681.11 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,468,167.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,562,315.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,119,787.25 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 99,817,030.64 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 41,432,970.36 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 306,350,701.93 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -264,917,731.57 | -- |
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