现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 3,982,839,685.54 | 13,686,719,135.19 | 9,654,906,173.69 |
| 收到的税费返还 | 33,255,699.40 | 280,837,395.74 | 153,468,483.84 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 250,577,414.70 | 352,807,467.25 | 257,962,628.97 |
| 现金流入小计 | 4,266,672,799.64 | 14,320,363,998.18 | 10,066,337,286.50 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 3,545,942,769.32 | 10,553,493,269.78 | 8,181,010,889.03 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 181,152,514.37 | 689,239,771.92 | 491,815,548.59 |
| 支付的各项税费 | 184,941,629.75 | 454,508,182.66 | 301,867,838.61 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 279,618,830.18 | 964,727,253.58 | 625,949,536.78 |
| 现金流出小计 | 4,191,655,743.62 | 12,661,968,477.94 | 9,600,643,813.01 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 75,017,056.02 | 1,658,395,520.24 | 465,693,473.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 731,665.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,742,851.96 | 3,193,569.07 | 231,591.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 752,058.00 | 18,205,107.77 | 558,383.97 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 285,527,261.27 |
| 现金流入小计 | 21,494,909.96 | 22,130,341.84 | 286,317,236.24 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 62,981,933.93 | 261,696,456.37 | 177,352,769.91 |
| 投资所支付的现金 | 47,019,800.00 | 126,651,085.20 | 91,170,832.85 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出小计 | 110,001,733.93 | 388,347,541.57 | 268,523,602.76 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -88,506,823.97 | -366,217,199.73 | 17,793,633.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 40,010,000.00 | 15,055,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 427,064,350.00 | 513,187,200.00 | 419,141,733.34 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 427,064,350.00 | 553,197,200.00 | 434,196,733.34 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000.00 | 908,644,248.58 | 695,218,905.24 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 4,766,219.11 | 203,154,756.13 | 168,656,067.48 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 1,788,372.03 | 222,684.03 |
| 现金流出小计 | 34,766,219.11 | 1,113,587,376.74 | 864,097,656.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,298,130.89 | -560,390,176.74 | -429,900,923.41 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -4,950,040.58 | 1,010,722.49 | -5,471,477.79 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 373,858,322.36 | 732,798,866.26 | 48,114,705.77 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 408,289,695.14 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 19,166,474.48 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 87,510,416.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,093,469.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,802,027.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -14,876,028.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 526,344.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 33,927,469.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,719,003.99 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -194,458,140.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -221,225,524.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,531,308,399.88 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,658,395,520.24 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 3,876,684,581.91 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 3,143,885,715.65 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 732,798,866.26 | -- |
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