现金流量表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 362,432,299.74 | 1,464,080,586.67 | 1,128,423,674.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 235,738.99 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,468,343.29 | 12,334,549.74 | 9,338,253.72 |
| 现金流入小计 | 363,900,643.03 | 1,476,415,136.41 | 1,137,997,667.52 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 282,005,303.63 | 1,012,215,266.05 | 840,770,424.61 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 49,073,158.95 | 185,667,336.66 | 118,936,884.49 |
| 支付的各项税费 | 37,591,736.85 | 141,904,924.62 | 104,097,367.46 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 4,720,031.45 | 23,537,661.67 | 11,748,643.47 |
| 现金流出小计 | 373,390,230.88 | 1,363,325,189.00 | 1,075,553,320.03 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -9,489,587.85 | 113,089,947.41 | 62,444,347.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 2,167,333.27 | 15,420,072.49 | 17,549,274.05 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 2,161,070.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 2,167,333.27 | 17,581,142.49 | 17,549,274.05 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 7,618,287.77 | 101,812,191.93 | 83,336,845.43 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 26,639,332.45 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 7,618,287.77 | 128,451,524.38 | 83,336,845.43 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -5,450,954.50 | -110,870,381.89 | -65,787,571.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 37,200,000.00 | 189,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 37,200,000.00 | 189,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,000,000.00 | 219,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,627,222.16 | 49,541,670.16 | 48,664,131.26 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 5,450,000.00 | 5,500,000.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 13,044,399.51 | 10,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 40,627,222.16 | 281,586,069.67 | 226,664,131.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,427,222.16 | -92,586,069.67 | -101,664,131.26 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -30,685.73 | -485,370.87 | -112,105.40 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,398,450.24 | -90,851,875.02 | -105,007,355.15 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 129,888,382.69 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 3,369,872.47 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 113,354,813.71 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 6,551,366.73 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,460,775.09 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -1,509,260.38 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 6,173,494.19 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | 2,458,595.70 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,061,914.08 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,429,213.11 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,535,848.31 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -13,744.79 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 113,089,947.41 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 142,349,618.24 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 233,201,493.26 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,851,875.02 | 0.00 |
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